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紐市盤前:美元強勢歸來;歐元區敗事有余;脫歐強硬派風頭正勁,英鎊創近兩周新低

2019年06月15日 01:01來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周五(6月14日)歐洲時段,美元指數刷新六日新高至97.3549,美國4月和5月核心零售銷售的強勁增長表明,消
周五(6月14日)歐洲時段,美元指數刷新六日新高至97.3549,美國4月和5月核心零售銷售的強勁增長表明,消費者支出在經歷了1-3月的急劇下滑后,在二季度開始加速增長。數據公布后,聯邦基金利率期貨顯示,交易員預期美聯儲在下周的會議上降息25個基點的概率為23%,此前概率為31%。整體而言,美元仍屬于強勢的貨幣,受益于其相對強勁的基本面。歐元兌美元下跌,創六日新低至1.1231,另外隔夜歐元區各國財長就區域內各國的預算和債務問題舉行了會議,但是在關鍵的統一預算融資問題上并未達成充分一致。而這一問題的核心國意大利在周五日內又爆出了繼續不盡如人意的通脹數據表現,這令投資者對歐元區經濟穩定前景更加擔心。

歐洲時段,英鎊兌美元下跌0.4%,創近兩周新低至1.2615,預計英國與歐盟達成貿易協議是最后可能的脫歐結果,英國無協議脫歐的可能性為25%,5月調查時為15%。英國前任與現任外交大臣約翰遜與亨特在周四舉行的首輪新首相選舉中位居前兩位領跑,而他們都持有強硬派脫歐立場,誓言即使無法達成協議,也要在10月31日最后期限到來其完成脫歐,這使得無協議脫歐的風險大增,英鎊匯價隨之承壓。
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★重要財經數據★


6月15日 01:00 美國6月14日當周總鉆井、石油鉆井、天然氣總數。

★近期熱點提要★


1、【美國5月零售或緩解對二季度經濟急劇放緩的擔憂,但總體來看美國經濟正在失去動力】
① 美國5月零售銷售增加,前一個月的銷售被修正為更高,表明消費者支出增加,可能緩解人們對二季度經濟急劇放緩的擔憂;
② 4月和5月核心零售銷售的強勁增長表明,消費者支出在經歷了1-3月的急劇下滑后,在二季度開始加速增長;
③ 這可能導致經濟學家提高對二季度GDP增長的估計,目前年化增長率低于2.0%。在得到出口的暫時提振和庫存積累之后,二季度經濟增長率為3.1%;
④ 4月份出口下降,庫存投資正在放緩。此外,制造業生產和房屋銷售在四月份都有所下降;
⑤ 消費者支出前景喜憂參半。盡管消費者信心保持強勁,但5月份工資增長有所回落,雇傭人數大幅放緩;
⑥ 總體而言,隨著去年1.5萬億美元減稅和政府支出增加帶來的刺激消退,美國經濟正在失去動力。

數據公布后,聯邦基金利率期貨顯示,交易員預期美聯儲在下周的會議上降息25個基點的概率為23%,此前概率為31%。

2、【英國首相候選人約翰遜:不希望英國無協議脫歐】
英國首相候選人約翰遜:關于“無協議脫歐”等于災難的預言并不準確,在10月31日前達成脫歐協議是完全可行的,為無協議脫歐做準備是完全必要的,暗示英國會讓步或者再次延遲脫歐是荒謬的。

此前據調查:預計英國與歐盟達成貿易協議是最后可能的脫歐結果,英國無協議脫歐的可能性為25%,5月調查時為15%。

3、【IEA:將2019年石油需求增幅預估下調10萬桶/日至120萬桶/日】
預計2020年對OPEC原油的需求將下降至2930萬桶/日 ,預計2019年下半年石油需求增幅上升至160萬桶/日,預計2020年為140萬桶/日。5月全球石油供應量下降10萬桶/日至9950萬桶/日,5月全球煉油加工量為兩年來最低水平,受維修和計劃外停產影響,5月OPEC供應量下降至2014年以來最低水平,受美國制裁伊朗以及沙特和尼日利亞產量下降影響,伊朗石油產量5月下降21萬桶/日至240萬桶/日,為1880年代末以來最低,5月伊朗石油出口下降48萬桶/日至81萬桶/日;預計2020年非OPEC石油供應量上升230萬桶/日,2019年上升190萬桶/日,預計OPEC有效閑置產能為320萬桶/日。經濟合作暨發展組織(OECD)石油庫存4月上升1580萬桶至28.83億桶,略高于五年均值。

4、【俄羅斯央行降息25個基點至7.50%,為去年3月以來首次降息,符合市場預期】
俄羅斯央行:預計2019年經濟增速1%-1.5%,此前預測為1.2%-1.7%;預計2019年原油均價在65美元/桶,此前預測60美元/桶;有可能在下一次會議上繼續降息 ;預計2019年經常帳盈余980億盧布,此前預期880億盧布;預計2020年實現中期中性利率,此前預測2020年 ,上半年經濟增速低于預期。

5、【國家統計局:5月份國民經濟運行總體平穩、穩中有進,繼續運行在合理區間 】
當前,外部環境不穩定不確定因素有所增加,國內發展不平衡不充分問題仍然突出,經濟持續健康發展的基礎還需鞏固。下階段,要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,狠抓穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期政策落實,堅持以供給側結構性改革為主線,培育壯大國內市場,持續打好三大攻堅戰,著力推動高質量發展,深化改革開放,強化創新驅動,加快產業升級,促進經濟平穩健康可持續發展。

6、【美國總統特朗普:美國和伊朗都沒準備好要達成協議】
① 日本首相安倍晉三訪問伊朗期間,美國總統特朗普13日在推特上表示,美國和伊朗都沒準備好要達成協議;
② 據“今日俄羅斯”(RT)報道,當地時間13日,特朗普在其個人推特上說,“我非常歡迎日本首相安倍晉三前往伊朗會見(伊朗最高領袖)阿亞圖拉阿里·侯賽尼·哈梅內伊,但我個人認為,現在就考慮達成一項協議還為時過早。他們還沒準備好,我們也沒準備好”

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數刷新六日新高至97.3605,美國5月零售銷售增加,前一個月的銷售被修正為更高,表明消費者支出增加,可能緩解人們對二季度經濟急劇放緩的擔憂。4月和5月核心零售銷售的強勁增長表明,消費者支出在經歷了1-3月的急劇下滑后,在二季度開始加速增長。數據公布后,聯邦基金利率期貨顯示,交易員預期美聯儲在下周的會議上降息25個基點的概率為23%,此前概率為31%。整體而言,美元仍屬于強勢的貨幣,受益于其相對強勁的基本面。
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歐洲時段,歐元兌美元下跌,創六日新低至1.1231,此前美國零售數據好于預期,美元兌歐元進一步走高。另外隔夜歐元區各國財長就區域內各國的預算和債務問題舉行了會議,但是在關鍵的統一預算融資問題上并未達成充分一致。而這一問題的核心國意大利在周五日內又爆出了繼續不盡如人意的通脹數據表現,這令投資者對歐元區經濟穩定前景更加擔心。并且,市場還擔心美歐貿易沖突的再度激化,可能會成為引導下一階段全球市場信心的關鍵勝負手。
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歐洲時段,英鎊兌美元下跌0.4%,創近兩周新低至1.2615,美元指數在好于零售數據公布后走高,此前推動英鎊繼續下行的主動能在于市場對于英國脫歐前景的進一步臆測,英國前任與現任外交大臣約翰遜與亨特在周四舉行的首輪新首相選舉中位居前兩位領跑,而他們都持有強硬派脫歐立場,誓言即使無法達成協議,也要在10月31日最后期限到來其完成脫歐,這使得無協議脫歐的風險大增,英鎊匯價隨著承壓。而更加令人不安的狀況時,英國政府內部的裂痕再度顯現,財政大臣哈蒙德日內表示,無法在一個可能推動硬脫歐的首相麾下繼續任職,這讓該國政局前景出現了更多不確定性。另外,據調查:預計英國與歐盟達成貿易協議是最后可能的脫歐結果,英國無協議脫歐的可能性為25%,5月調查時為15%。而下周,首相選舉還將舉行下去,各派勢力的支持率消長狀況,料進一步左右英鎊匯價走勢。
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歐洲時段,美元兌日元觸底反彈至108.4附近,美國核心零售銷售表現向好,打消了投資者的美國近期經濟表現的進一步顧慮,美元指數創出一周多新高,非美貨幣普跌。此前全球負面消息不斷發酵使得日元買需有增無減,除了貿易領域的風險之外,中東油輪遇襲引發地緣局勢風波再燃,也讓投資者坐立不安,美元兌日元觸及一周低點108.16。不過,主要因為日本央行自身也是寬松俱樂部中的一員,市場開始押注其在下周會議上將釋放加碼寬松預期,這令美元兌日元短線仍有較強走高動力。
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歐洲時段,澳元兌美元大跌0.48%,創5月24日以來的三周新低至0.6881,延續了本周初以來的頹勢。美元進一步走高,此前中國發布的5月國民經濟綜合數據報告喜憂參半,零售銷售走強,而工業生產即固定資產投資意外不及預期,但后兩項數據事關對材料的進口需求,因此澳元所受到的負面影響更大;此外,關于全球貿易環境和中東地緣局勢的顧慮,也打壓了市場對澳元這一高風險商品貨幣的買需。與此同時,市場對于澳洲貨幣政策前景再度趨于激進,業內機構預計澳洲聯儲未來一年內將再降息三次,這對于澳元走勢也構成了額外的利空。
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歐洲時段,美油日內震蕩,交投于52.3美元/桶,美國總統特朗普表示,美國和伊朗都沒準備好要達成協議,此前兩艘油輪在阿曼灣遇襲,引發市場擔憂通過這一全球主要航線之一的原油貿易量將會減少。在伊朗和霍爾木茲海峽附近海域發生的這起襲擊事件,再次引發了人們擔憂,如果保險公司開始減少承保經由該地區的航程,且更多航運公司暫停接受新預訂,那么來自中東的原油出口將受到影響。但近期對全球原油需求的悲觀預期抑制了油價升幅.
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歐洲時段,現貨黃金大漲,突破1350美元關口,刷新14個月高位至1358.26美元/盎司。市場避險情緒急劇升溫,投資者密切關注中東緊張局勢,之前阿曼灣油輪遇襲,加劇美國與伊朗的緊張關系,并引發對經由霍爾木茲海峽運往外界的原油供應的擔憂。CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy稱對中東及潛在沖突的擔憂是其中一個因素。另外還有投資面驅動,債市已重啟漲勢,似乎增長擔憂仍在。
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機構觀點


【Howard Marks認為,市場仍然有些太過輕視危險】
① 他對一些認為央行政策能夠使市場長青的理論提出了質疑。其中包括“不一定要出現衰退;持續的量化寬松會帶來永恒的繁榮;聯邦赤字雖然變大,但不是問題;沒有通脹也能讓經濟強勁;利率能夠在更長時間里維持在低水平;倒掛的債券收益率曲線不一定是不好的信號;企業和股票能在沒有盈利的情況下上漲;成長投資能繼續超過價值投資”;
② 市場總是在周期中的,在良好的情況下,投資者們會開始變得更膽大,做出越來越樂觀的預計,而這就可能引發問題,帶來下行;
③ 眼下美國經濟已經經歷了很長的復蘇期,但距離結束已經越來越近了。Marks此前準確預測出了本世紀初的互聯網泡沫和2008年金融危機;
④ 此外,對于美聯儲是否應該進行干涉,Marks認為,美聯儲政策或許能延遲衰退,但延遲衰退未必是好事。衰退應該自然發生,而不是被不自然地延遲;
⑤ 持有相似想法的還有資深投資者Chamath Palihapitiya。Palihapitiya認為,在當年美聯儲開始QE之后,市場就再也沒有正常經濟的辦法了。他認為,美聯儲會盡一切辦法阻止衰退出現

【加拿大皇家銀行:澳洲聯儲在未來一年間還將降息三次】
① 加拿大皇家銀行和麥格里銀行本周均預測,澳洲聯儲6月降息只是連串寬送政策行動的開端,該國央行此后一年內,在2020年5月之前還將降息三次,最可能的降息節點是2019年5月,2020年2月和5月。
② 盡管澳洲總體就業數據尚可,但是全職就業狀況卻出現惡化,就業不足率距離歷史高點僅有0.5個百分點;
③ 該國經濟需要更強大的就業創造動能來抵消外部的經濟壓力;
④ 外部經濟環境同樣值得關注。如果其他發達經濟體央行降息步伐快于預期,那么澳洲聯儲就更需要加速跟進,以免在貨幣寬松競賽中落入不利處境

【親睞黃金的新債王再度重申對黃金的樂觀態度,表示正在押注黃金】
① DoubleLine首席執行長Jeffrey Gundlach稱做多黃金,基于對美元年底將走低的預期;
② 當美元走弱時,黃金往往會升值,因為對持有其他貨幣的投資者來說,黃金變得更便宜。隨著全球貿易緊張局勢難好轉,投資者紛紛轉向避險黃金,市場對美聯儲未來幾個月降息的押注越來越大;
③ 掌管1300億美元資產的新債王指出,2019年與2018年正好相反,因為黃金、比特幣、股票和債券都在上漲。不過,他稱寧愿擁有黃金而不是比特幣;
④ 標普500指數今年迄今上漲了15%以上,但收益率曲線倒掛一直是一個可靠的衰退信號,受到專家和美聯儲的密切關注。Gundlach現在預計美國未來六個月陷入經濟衰退的可能性為40-45%,一年內陷入衰退的可能性高達65%。他指出,有幾個指標正在亮紅燈,消費者指數正接近歷史低點,處于“衰退的前沿”;
⑤ Gundlach還對美國“不斷飆升”的赤字發出警告,美國的赤字問題在下次經濟衰退中可能會變得“嚴重得多”。他指出,盡管利率很低,但是美國債務占GDP的比例預計將達到創紀錄的水平。如果預算赤字和經常賬戶赤字增加,這可能是美元進一步下跌的先兆
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